نمای مدیرعامل
پاسخ سه‌سؤالی: چه پولی در می‌آید و از کجا، چه پولی خرج می‌شود و کجا، چه چیزی پول را قفل کرده و کدام اقدام امروز ارزشش بیشتر است.
پول درآمده — آذر ۱۴۰۴
۴۸٬۳۲۰م.ر
▲ ۱۲٫۴٪نسبت به آبان
شامل فروش نقدی، وصول از بیمه و دریافت از دانشگاه
پول خرج‌شده — آذر ۱۴۰۴
۴۱٬۷۵۰م.ر
▲ ۸٫۲٪نسبت به آبان
شامل خرید دارو، حقوق، چک‌های پاس‌شده و هزینه عملیاتی
جریان نقدی خالص
۶٬۵۷۰م.ر
مثبتنسبت پوشش: ۱۱۶٪
کافی برای پوشش چک‌های ۳۰ روز آینده (۶٬۲۰۰ م.ر)
پول قفل‌شده در دارو
۹٬۸۶۰م.ر
۲۱۲ قلم راکد +۱۸۰ روز
اگر آزاد شود، معادل ۲۰٪ فروش یک ماه است
پول از کجا می‌آید؟
ترکیب ورودی نقد آذر — میلیون ریال
پول کجا می‌رود؟
ترکیب خروجی نقد آذر — میلیون ریال
داروهای پرمصرف — نیازمند تأمین فوری ۳ قلم بحرانی
اگر امروز سفارش نشود، موجودی زیر ۵ روز تمام می‌شود.
| کالا | مصرف روزانه | موجودی | روز تا اتمام | تأمین‌کننده | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| سفتریاکسون ۱ گرم | ۱۴۰ | ۲۸۰ | ۲ روز | داروپخش | سفارش فوری |
| سرم نرمال سالین ۵۰۰cc | ۳۲۰ | ۱٬۹۲۰ | ۶ روز | پخش هجرت | امروز سفارش |
| پنتوپرازول ۴۰mg | ۱۰۴ | ۶۲۰ | ۶ روز | پخش هجرت | امروز سفارش |
| دستکش نیتریل | ۶۲۰ | ۸٬۴۰۰ | ۱۴ روز | بهداشتی آوند | برنامه‌ریزی هفته |
| ست تزریق وریدی | ۲۴۰ | ۳٬۶۰۰ | ۱۵ روز | تجهیز پارس | برنامه‌ریزی هفته |
داروهایی که پول را قفل کرده‌اند ۹٬۸ میلیارد ریال
پنج قلم بزرگ راکد. اقدام پیشنهادی: مرجوعی، انتقال یا تخفیف.
| کالا | انبار | ارزش | روز راکد | پیشنهاد |
|---|---|---|---|---|
| آمپول ویتامین B12 | خاتم | ۱٬۴۲۰ | ۳۷۲ | مرجوعی |
| ست پانسمان سوختگی | مرکزی | ۱٬۱۵۰ | ۳۳۷ | انتقال |
| سوند فولی سایز ۱۸ | سیدالشهداء | ۸۹۰ | ۳۱۳ | مرجوعی |
| محلول دیالیز ۵ لیتری | فاطمیه | ۷۴۰ | ۲۶۰ | انتقال |
| ماسک N95 | شبکه بهداشت | ۶۲۰ | ۲۴۷ | تخفیف فروش |
کدام مرکز سودآور است؟
درآمد در برابر هزینه — میلیون ریال
| مرکز | درآمد ماه | هزینه پرسنلی | حاشیه سود | درآمد / حقوق | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| سیدالشهداء سمیرم | ۱۹٬۱۰۰ | ۲٬۶۸۰ | ۶۴٪ | ۷٫۱ × | سودآور |
| خاتم‌الانبیاء | ۱۲٬۷۰۰ | ۱٬۹۶۰ | ۶۰٪ | ۶٫۵ × | سودآور |
| فاطمیه بادرود | ۸٬۴۰۰ | ۱٬۴۵۰ | ۵۸٪ | ۵٫۸ × | سودآور |
| شبکه بهداشت سمیرم | ۴٬۶۰۰ | ۸۰۰ | ۵۲٪ | ۵٫۸ × | مرزی |
| درمانگاه امام سمیرم | ۳٬۵۲۰ | ۹۶۰ | ۵۰٪ | ۳٫۷ × | کم‌بهره |
تفسیر سریع: هر پنج مرکز سودآورند اما «درمانگاه امام» با نسبت درآمد/حقوق ۳٫۷ برابر، کمترین بهره‌وری منابع انسانی را دارد.
هشدار مغایرت — اضافه‌کاری در برابر قطع فروش ۳ مورد مشکوک
اگر اضافه‌کاری ثبت‌شده از آخرین فروش آن روز فراتر رفته باشد، احتمال مغایرت وجود دارد.
مرکز
تاریخ
آخرین فروش
پایان شیفت (با اضافه‌کاری)
همپوشانی فعالیت
وضعیت
سیدالشهداء سمیرم
۲۴ آذر
۱۴:۳۰
۱۸:۳۰ (۴ ساعت)
۰ از ۴ ساعت
مغایرت کامل
شبکه بهداشت سمیرم
۲۴ آذر
۱۶:۰۰
۱۹:۰۰ (۳ ساعت)
۰ از ۳ ساعت
مغایرت کامل
خاتم‌الانبیاء
۲۳ آذر
۱۹:۳۰
۲۱:۰۰ (۲ ساعت)
۱ از ۲ ساعت
جزئی
فاطمیه بادرود
۲۴ آذر
۱۸:۰۰
۲۰:۰۰ (۲ ساعت)
۲ از ۲ ساعت
عادی
درمانگاه امام سمیرم
۲۴ آذر
۱۹:۰۰
۲۰:۳۰ (۱٫۵ ساعت)
۱٫۵ از ۱٫۵ ساعت
عادی
توجه: صفحه ۵ سند PDF در بخش ۶.۳ به بعد مخدوش است. پنل‌های «انبار»، «خرید» و «منابع انسانی» از فهرست خروجی‌های بخش ۵ سند استنباط شده‌اند و پیش از قطعی‌سازی باید تأیید شوند.
دستیار هوشمند مدیریتی
توصیه‌های مبتنی بر داده با اولویت‌بندی، منطق استنتاجی و اثر تخمینی.
✦
خلاصه وضعیت امروز — ۲۶ آذر ۱۴۰۴
تحلیل خودکار بر پایه دیبا، آنیسون و کسری
✓
جریان نقدی مثبت (۶٬۵۷۰ م.ر) اما DSO بالای ۱۸۷ روز ریسک اصلی است.
!
سه قلم داروی حیاتی زیر ۶ روز موجودی دارند و تأخیر تأمین‌کننده ۶ روز است. سفارش امروز یا توقف فروش.
⚠
۹٬۸۶۰ م.ر در ۲۱۲ قلم راکد قفل شده — معادل ۲۰٪ فروش یک ماه.
◆
سه مغایرت اضافه‌کاری با قطع فروش شناسایی شد. بازبینی سه مورد، اصلاح رویه ثبت را در پی دارد.
سفارش فوری سه قلم داروی حیاتی
چرا؟سفتریاکسون تا ۲ روز و سرم و پنتوپرازول تا ۶ روز تمام می‌شوند؛ تأخیر تأمین‌کننده ۶ روز است.
پیشنهاد اقدامسفارش به داروپخش و پخش هجرت؛ در صورت نبود تأییدیه، تأمین جایگزین.
اثر تخمینی: جلوگیری از توقف فروش روزانه ۲٬۴۰۰ م.ر.
آزادسازی نقدینگی قفل‌شده در ۲۱۲ قلم راکد
چرا؟۹٬۸۶۰ م.ر در اقلام بدون گردش ۱۸۰+ روز؛ سه قلم نخست ۳٬۴۶۰ م.ر.
پیشنهاد اقداممرجوعی، انتقال بین مراکز و تخفیف فروش.
اثر تخمینی: آزادسازی ۳٬۴۶۰ م.ر تا ۴۵ روز = دو ماه چک ۳۰ روزه.
پیگیری مطالبات معوق از دانشگاه
چرا؟۶۸٬۹۵۰ م.ر بالای ۱۸۰ روز (۵۵٪ کل مطالبات).
پیشنهاد اقداممکاتبه با معاونت دارو؛ جلسه با ذیحسابی؛ پیگیری صورت‌وضعیت‌های تأییدشده.
اثر تخمینی: وصول ۳۰٪ = ۲۰٬۶۸۵ م.ر نقدینگی جدید.
بازبینی اضافه‌کاری چهار مرکز
چرا؟۳ مغایرت کامل و ۱ جزئی. سیدالشهداء: ۴ ساعت اضافه‌کاری در برابر قطع فروش ساعت ۱۴:۳۰.
پیشنهاد اقدامجلسه با سرپرست؛ بازبینی رویه؛ اصلاح حقوق ماه جاری.
اثر تخمینی: صرفه‌جویی ۸۵۰ م.ر ماهانه.
مذاکره تجدید قرارداد با بهداشتی آوند
چرا؟انحراف قیمت +۱۱٫۵٪، تأخیر ۱۲٫۶ روز، نرخ تحقق ۶۸٪.
پیشنهاد اقداماستعلام از دو تأمین‌کننده جایگزین؛ بازنگری قرارداد با جریمه تأخیر.
اثر تخمینی: کاهش ۲۹۶ م.ر ماهانه با انتقال نیمی از سهم.
توزیع مجدد موجودی بین مراکز
چرا؟شبکه بهداشت رسید +۸ در برابر حواله، در حالی که اقلام مشابه در انبار مرکزی راکد است.
پیشنهاد اقدامانتقال بین مراکز؛ کاهش سفارش خرید به شبکه بهداشت.
اثر تخمینی: کاهش خرید ماهانه ۴۰۰ م.ر.
منطق تصمیم‌سازی
چطور توصیه‌ها ساخته می‌شوند
۱. کشف الگو
جستجوی خودکار: اقلام زیر آستانه، گردش پایین، حاشیه سود کم، مغایرت زمانی، انحراف تأمین‌کننده.
۲. رتبه‌بندی اثر
هر الگو با تخمین ریالی اثر و فوریت وزن‌دهی می‌شود. اولویت = اثر × فوریت × احتمال موفقیت.
۳. پیشنهاد اقدام
اقدام مشخص، مسئول، بازه و اثر تخمینی، برای اجرای مستقیم.
نقدینگی بانک‌ها و مدیریت پرداخت‌ها
مانده حساب‌ها، تقویم چک، شکاف نقدینگی و مغایرت فروش/پوز.
مانده حساب‌ها
۱۸٬۴۵۰م.ر
۷ حساب
چک ۳۰ روز
۶٬۲۰۰م.ر
۱۴ فقره
ورودی پیش‌بینی
۹٬۸۰۰م.ر
پوشش ۱۵۸٪
DSO
۱۸۷روز
مطالبات
DPO
۶۲روز
تأمین‌کننده
پیش‌بینی ورودی نقد در برابر سررسید چک
۱۳ هفته — میلیون ریال
ورودی روزانه پوز/نقد به تفکیک داروخانه
هفته جاری — میلیون ریال
مانده حساب‌های بانکی
لحظه‌ای — میلیون ریال
| حساب | بانک | مرکز | مانده | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| ۰۰۱-۴۵۸۷ | ملت | دفتر مرکزی | ۷٬۲۴۰ | عادی |
| ۰۰۲-۱۱۹۳ | صادرات | سیدالشهداء | ۴٬۱۸۰ | عادی |
| ۰۰۳-۷۷۲۵ | تجارت | خاتم | ۲٬۹۶۰ | عادی |
| ۰۰۴-۳۳۴۸ | ملی | فاطمیه | ۱٬۸۷۰ | کمبود |
| ۰۰۵-۹۰۲۱ | رفاه | شبکه بهداشت | ۱٬۲۴۰ | عادی |
تقویم چک‌های پرداختی
سررسیدهای پیش رو — میلیون ریال
| شماره | طرف | مبلغ | سررسید | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| ۸۴۲۱۹ | پخش البرز | ۱٬۸۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۷ روز |
| ۸۴۲۲۰ | تجهیز پارس | ۱٬۴۵۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱۵ روز |
| ۸۴۲۲۱ | پخش هجرت | ۹۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۲۸ روز |
| ۸۴۲۲۲ | داروپخش | ۲٬۰۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۴۱ روز |
| ۸۴۲۲۳ | بهداشتی آوند | ۶۴۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۵۴ روز |
کشف مغایرت — فروش آنیسون در برابر پوز دیبا
دیروز — میلیون ریال
| داروخانه | آنیسون | پوز دیبا | اختلاف | درصد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| سیدالشهداء سمیرم | ۲٬۴۱۰ | ۲٬۳۹۸ | ۱۲ | ۰٫۵٪ | مجاز |
| درمانگاه امام | ۱٬۱۸۰ | ۱٬۱۷۶ | ۴ | ۰٫۳٪ | مجاز |
| خاتم‌الانبیاء | ۱٬۹۶۰ | ۱٬۸۴۲ | ۱۱۸ | ۶٫۰٪ | بررسی |
| فاطمیه بادرود | ۱٬۳۳۰ | ۱٬۳۲۲ | ۸ | ۰٫۶٪ | مجاز |
| شبکه بهداشت | ۹۸۰ | ۹۳۱ | ۴۹ | ۵٫۰٪ | رسیدگی |
فروش و وصول مطالبات
تفکیک بستری/سرپایی، چرخه صورت‌وضعیت، سن‌بندی مطالبات و ماتریس سه‌گانه سرپایی.
فروش بستری
۲۹٬۰۰۰م.ر
۶۰٪ کل
فروش سرپایی
۱۹٬۳۲۰م.ر
۴۰٪ کل
مطالبات دانشگاه
۱۲۴٬۷۵۰م.ر
۵۲٪ بالای ۱۸۰ روز
نرخ وصول
۳۸٪
از سررسیدشده
روند فروش شش‌ماهه به تفکیک مرکز
میلیون ریال
ماتریس فروش سرپایی
سهم سه مسیر تسویه — درصد
سن‌بندی مطالبات
میلیون ریال
کمتر از ۹۰
۲۱٬۳۰۰
۹۰ تا ۱۸۰
۳۴٬۵۰۰
۱۸۰ تا ۳۶۰
۴۱٬۹۵۰
بیش از یک سال
۲۷٬۰۰۰
رهگیری چرخه صورت‌وضعیت‌های ماهانه
| مرکز | ماه | مبلغ | ارائه | تأیید | پرداخت | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیدالشهداء | آبان | ۶٬۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | — | تأییدشده |
| خاتم | آبان | ۵٬۱۸۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | — | — | رسیدگی |
| فاطمیه | مهر | ۴٬۳۶۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | تسویه |
| درمانگاه امام | مهر | ۲٬۹۸۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | — | تأییدشده |
| شبکه بهداشت | شهریور | ۱٬۷۴۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | — | معوق |
انبار و کالای راکد
موجودی، گردش کالا و ارزش سرمایه قفل‌شده.
ارزش موجودی
۴۱٬۲۰۰م.ر
۶ انبار
اقلام راکد +۱۸۰
۲۱۲قلم
۸٫۴٪ اقلام
سرمایه قفل‌شده
۹٬۸۶۰م.ر
۲۳٫۹٪
گردش سالانه
۴٫۲بار
میانگین ۸۷ روز
ارزش موجودی به تفکیک انبار
میلیون ریال
ترکیب موجودی
درصد از ارزش کل
کالاهای راکد و کم‌گردش
نیازمند اقدام — میلیون ریال
| کد | کالا | انبار | موجودی | ارزش | روز راکد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITM-10241 | آمپول ویتامین B12 | خاتم | ۱٬۸۴۰ | ۱٬۴۲۰ | ۳۷۲ | راکد |
| ITM-10887 | ست پانسمان سوختگی | مرکزی | ۹۶۰ | ۱٬۱۵۰ | ۳۳۷ | راکد |
| ITM-11402 | سوند فولی ۱۸ | سیدالشهداء | ۲٬۳۱۰ | ۸۹۰ | ۳۱۳ | راکد |
| ITM-12098 | محلول دیالیز | فاطمیه | ۴۲۰ | ۷۴۰ | ۲۶۰ | کم‌گردش |
| ITM-12355 | ماسک N95 | شبکه بهداشت | ۳٬۶۰۰ | ۶۲۰ | ۲۴۷ | کم‌گردش |
خرید و کیفیت تأمین
مقایسه تأمین‌کنندگان از نظر قیمت، شرایط پرداخت و زمان تحویل.
ارزش خرید ماه
۳۱٬۴۰۰م.ر
▲ ۴٫۷٪
تأمین‌کننده
۳۸شرکت
۵ اصلی
تأخیر تحویل
۶٫۴روز
هدف ۳ روز
نرخ تحقق
۸۷٪
۱۳٪ دیر
روند خرید شش‌ماهه
میلیون ریال
سهم تأمین‌کنندگان
درصد از ارزش خرید
کارت امتیاز تأمین‌کنندگان
سه معیار: قیمت، شرایط پرداخت، زمان تحویل — میلیون ریال
| تأمین‌کننده | ارزش خرید | انحراف قیمت | شرایط | تأخیر | نرخ تحقق | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داروپخش | ۷٬۸۴۰ | +۱٫۲٪ | ۶۰ روز | ۲٫۱ | ۹۶٪ | ۹۲ |
| پخش هجرت | ۶٬۹۲۰ | +۰٫۸٪ | ۴۵ روز | ۳٫۴ | ۹۳٪ | ۸۸ |
| پخش البرز | ۵٬۳۰۰ | +۳٫۶٪ | ۳۰ روز | ۵٫۸ | ۸۴٪ | ۷۴ |
| تجهیز پارس | ۴٬۱۰۰ | +۷٫۲٪ | ۳۰ روز | ۹٫۳ | ۷۶٪ | ۶۱ |
| بهداشتی آوند | ۲٬۹۶۰ | +۱۱٫۵٪ | ۲۰ روز | ۱۲٫۶ | ۶۸٪ | ۴۸ |
منابع انسانی و هزینه پرسنلی
حضور و غیاب، ماموریت و ارتباط با هزینه پرسنلی هر مرکز.
پرسنل فعال
۹۶نفر
۵ مرکز
هزینه پرسنلی
۷٬۸۵۰م.ر
▲ ۳٫۱٪
اضافه‌کاری
۱٬۴۲۰ساعت
۱۸٪ کارکرد
نرخ غیبت
۲٫۱٪
میانگین
ساعت کارکرد و اضافه‌کاری
ماه جاری — ساعت
هزینه پرسنلی به تفکیک مرکز
میلیون ریال
ارتباط ساعت کارکرد با هزینه پرسنلی
میلیون ریال
| مرکز | پرسنل | ساعت کارکرد | اضافه‌کاری | هزینه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| سیدالشهداء | ۳۲ | ۵٬۴۲۰ | ۵۱۰ | ۲٬۶۸۰ | متعادل |
| خاتم | ۲۴ | ۴٬۰۱۰ | ۳۸۰ | ۱٬۹۶۰ | متعادل |
| فاطمیه | ۱۸ | ۲٬۹۸۰ | ۲۴۰ | ۱٬۴۵۰ | متعادل |
| درمانگاه امام | ۱۲ | ۱٬۹۴۰ | ۱۶۰ | ۹۶۰ | متعادل |
| شبکه بهداشت | ۱۰ | ۱٬۵۶۰ | ۱۳۰ | ۸۰۰ | هزینه بالا |
داشبورد مدیریتی تریتا طب اسپادانا · داده‌های نمایشی · تجمیع بر پایه کد معادل کالا از دیبا، آنیسون و کسری